Tesoreroa

COMPRANDOENGRUPO.NET – Córdoba – Descripción * Objetivo del puesto: Mantener actualizado el flujo de caja y bancos a su vez realizar pagos a proveedores y pagos de Impuestos; generar los reportes diarios en relación al cash de la compañía. Tareas principales: – Registrar y rendir informes diarios sobre los movimientos financieros de la empresa. – Realizar pagos locales y al exterior. – Controlar los saldos y los movimientos de dinero en efectivo. – Controlar los saldos de los bancos. Incluye las conciliaciones bancarias. – Verificar que todos los pagos que se efectúen el área de tesorería estén debidamente soportados y que los documentos de respaldo cumplen con los requerimientos legales y los que exige la compañía. – Verificar que los pagos a los proveedores se hagan en las fechas acordadas. – Controlar el pago de las obligaciones financieras de la empresa, sus intereses y otros cargos financieros. – Verificar que los documentos, títulos valores, dinero en efectivo que estén en custodia del área de tesorería se encuentren seguros y en condiciones óptimas. – Realizar todo tipo de pagos, incluyendo los de caja menor. – Elaborar informes sobre el estado de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. – Elaborar informes de flujo de caja proyectado diario y mensual. – Cumplir con las normativas del BCRA relacionadas con pagos al exterior. – Conocimiento de excel, comercio exterior preferentemente. Requisitos: Título de contador. 2 años de experiencia en posiciones similares Conocimientos técnicos excluyentes Manejo de Paquete Office Manejo de Tango Gestión Conocimiento de Normas de Comercio Exterior Ingles ( Intermedio/avanzado – Demostrable) Qué tenemos para ofrecerte: Home Office for life. Cultura organizacional reconocida por GPTW como uno de los mejores lugares para trabajar en nuestra categoría. Licencia de paternidad extendida. Acompañamiento en formación profesional a través de la plataforma Udemy For Business. Internet + Tv a cargo de CEG (pas… – Permanente – Tiempo completo

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